Предпосылки
Для формирования отчетов по МСФО используется MS Excel
Формирование отчетов по стандартам МСФО и корректировки выполняются вручную
Бухгалтерские данные находятся в более чем 90 несвязанных информационных базах
Различные виды платформ и большое количество конфигураций
Отчетность формируется один раз в год
На подготовку отчетности уходит 3 месяца после закрытия периода в бухгалтерии
Около 12-14 млн проводок в год
Трудоемкая консолидация большого массива данных и возможность ошибок
Сложность детализации итоговых данных по аналитикам
Ход проекта
В ходе проекта появилась потребность в оптимизации скорости работы базы (регламентные процедуры для базы, оптимизация скорости отчетности, оптимизация скорости регламентных процедур). Бюджет проекта при этом остался прежним.
Концепция и дизайн проекта
Были определены задачи проекта:
1. разработать положения, закрепляющие ключевые принципы и правила ведения учета, формирования отчетности в соответствии с МСФО;
2. настроить механизмы загрузки данных в единую базу;
3. обеспечить получение отчетности по МСФО минимум 1 раз в квартал.
Регламентация
За 1,5 месяца были разработаны и согласованы с аудиторами все необходимые регламентные документы (Положение об учетной политике по МСФО, Положение о регистрах и аналитиках учета по МСФО, Положение об отчетности по МСФО, Положение о правилах трансформации и поправок по МСФО). Четко сформулированная и согласованная методология позволила значительно сократить риски при дальнейшей настройке системы.
Автоматизация
1. Реализация разработанной архитектуры системы с помощью функционала программного продукта и настройки обмена данными между всеми информационными базами.
2. Настройка модели по МСФО.
3. Настройка механизмов трансформации и корректировок данных в отчетности по МСФО.
4. Запуск системы на данных 2010 года.
Результаты внедрения ABM Finance
Разработано уникальную, гибкую, автоматизированную систему получения отчетности по МСФО
-
Создана единая автоматизированная система для учета, благодаря чему существенно повысилось качество отчетности
-
Настроена консолидированная отчетность по МСФО в четырех валютах
-
Отчеты по МСФО формируется без использования расчетов в Excel
-
Весь процесс трансформации и поправок строго регламентирован и автоматизирован
-
Автоматизация процессов исключает потерю данных и вероятность появления ошибок при трансформации
-
Реализована возможность получения данных по МСФО ежеквартально
-
Время составления отчетности после закрытия бухгалтерского периода уменьшено до 2 месяцев
-
Появилась возможность отслеживать выполнение процесса с помощью имеющихся в системе отчетов
-
Можно настроить любой специфический отчет за короткое время, при этом не требуется запрос данных от предприятий
Отзыв клиента
Мазира Ирина
Начальника отдела аудита
«Сейчас у многих компаний есть желание и необходимость составлять консолидированную отчетность по МСФО. Попытки найти универсальное решение предпринимаются многими ІТ-компаниями на различных программных продуктах, успеха достигают далеко не все. В нашем случае, результат проекта был достигнут и несмотря на то, что совершенству нет предела и есть некоторые вопросы, можно сказать, что автоматизация учета и отчетности по МСФО на базе ABM Finance - хорошее решение для крупных компаний любой сложности и направлений бизнеса».
Мы ценим, что вы заинтересовались именно нашими продуктами. Один из наших сотрудников свяжется с вами в ближайшее время. Хорошего дня!