IBM Planning Analytics – система бюджетирования, планирования и сбора данных предприятия. В чем ее особенность и преимущества?

Планирование является важной частью деятельности любой компании. Заключается оно в постановке целей на будущий период и определении объемов необходимых ресурсов для их достижения. Планированием в той или иной степени занимаются все подразделения компании. Часто показатели разных подразделений пересекаются между собой, одни являются основанием для расчета для других. Как правило, план продаж служит основой для создания плана производства, который в свою очередь служит основой для расчета плана закупок, который ложится в основу планирования платежей поставщикам и т.д. Одни подразделения могут планировать количественные показатели, а другие – качественные на их основе. Кроме данных пересечений есть ряд переменных факторов – цены поставщиков, курсы валют, ставки заемных средств, внутренние нормативы расходов и тому подобное. Все они служат элементами моделирования « что, если».

Процесс планирования опирается на исходные данные, которые в наше время постоянно меняются. Поэтому целесообразно создавать многосценарное планирование с учетом всех потенциальных рисков и вызовов. И что особенно важно – корректировка планов должна происходить быстро – «на вчера», потому что завтра может уже быть не актуально.

Как планируют компании?

Большинство – делает это в Excel. До какого-то момента это нормально, потом бизнес усложняется, появляются более широкие требования к качеству, точности, детализации планирования. Какое-то время Excel справляется, но потом возникают проблемы производительности, зависания, человеческий фактор. Но даже если компания поборола трудности планирования в Excel, возникает проблема оперативного ежедневного сравнения плана и факта, план живет в Excel, а факт в разных учетных и ERP системах, и встречаются они после завершения периода и сведения управленческого факта в Excel.

Таким образом компания сталкивается с необходимостью выбора специализированного инструмента для качественного планирования. Помимо требований по функции планирования один из обязательных элементов системы – возможность загрузки фактических данных из учетных систем компании в тех же аналитических разрезах, что и планы для оперативного контроля отклонений.

Система IBM Planning Analytics (IBM Cognos ТМ1) – это комплексное решение, удовлетворяющее все потребности бизнеса в планировании, бюджетировании, прогнозировании, отчетности и анализе данных. Благодаря этому полный контроль финансов компании в корне улучшает все бизнес-процессы организации и уменьшает операционные расходы.

Система содержит большой список функциональных возможностей, благодаря которым сокращается время на формирование бюджетов, углубляется аналитика всех бизнес-процессов и ускоряется принятие правильных управленческих решений.

Рассмотрим основные «фишки» системы IBM Planning Analytics

О данных и быстродействии:

• система способна быстро обрабатывать огромные объемы данных, а также выполнять сложные расчеты благодаря встроенной технологии in-memori database, позволяющей работать с данными в оперативной памяти сервера;
• можно вводить данные через любимый интерфейс Excel;
• данные хранятся и управляются в многомерных кубах вместо двухмерных таблиц – это позволяет проводить многомерный анализ;
• высокая скорость работы в браузере благодаря веб-клиенту, основанному на Java.

О функциональных возможностях работы с данными:

• встроены разнообразные функции для реализации сложных моделей планирования, бюджетирования и прогнозирования;
• можно строить расчетные модели, сочетающие в себе количественные и стоимостные факторы влияния, моделирование «что, если»;
• есть возможность создавать неограниченное количество версий бюджетов;
• sandbox – песочница! Легко создавайте свои персональные копии БД и начинайте эксперименты. Также можете предоставить кому-то доступ, коллегам или вашему департаменту. После экспериментов с алгоритмами или данными, лучший вариант вы можете «залить» в рабочую БД.

О коллективной работе:

• поддерживается иерархическая и матричная структуры согласования бюджетов, имеется инструментарий контроля и изменений статусов согласования;
• визуально отображается состояние согласительных процессов;
• можно оставить комментарии и вести переписку по поводу любого объекта системы, даже самой мелкой ячейки;
• есть цветовое выделение изменений. Отображаются цветом обновленные данные и все показатели расчетной модели, которые изменились в результате обновления.

О безопасности:

• подключение веб-клиента происходит по безопасному протоколу;
• имеется https разовая сквозная авторизация пользователя;
• разграничение прав доступа к расчетным моделям/данным, к ЦФО, любой аналитике или даже отдельной ячейке данных.

Об интеграции и трансформации данных:

• поддерживаются любые источники фактических данных: финансовые системы, ERP-системы, бухгалтерские системы, файлы Microsoft Office, корпоративные хранилища и др;
• имеется механизм turboIntegrator, который способен выполнять любые трансформации, мепинги данных по заданным правилам, создавать новые кубы данных, выгружать и загружать данные по заданному расписанию и т.д.

Об отчетности:

• кроме механизма классических табличных форм отчетности в системе встроено BI, что позволяет визуализировать данные в виде графиков, диаграмм и т.д.

Визуальная демонстрация системы

Рис. 1. Отображение плановых и фактических показателей, их консолидация.

Данные можно строить и анализировать в различных разрезах (по подразделению, по компании в целом, по контрагенту, по сценарию и т.д.).

Рис. 2. Инструментарий для проведения факторного анализа, анализа «что, если».

 Количество сценариев не ограничено. С помощью метода «песочницы», выбрав один или несколько показателей, можно спрогнозировать их влияние на изменение всех ключевых параметров деятельности компании. Пересчет происходит мгновенно в режиме онлайн. Измененные показатели подсвечиваются другим цветом.

Рис. 3. Анализ деятельности через дашборды.

Экспертная международная оценка системы IBM Planning Analytics

По выводам исследования BARC система IBM Planning Analytics (IBM Cognos ТМ1) занимает первое место среди систем бюджетирования, планирования, прогнозирования и анализа данных по 20-ти показателям, основные из которых – многофункциональность, простота использования, гибкость, способность обрабатывать огромные объемы данных и т.д. Ценность системы когнос подтверждает и широкий список пользователей. Около миллиона компаний во всем мире доверили управление своими финансами этой системе, среди них: ORIFLAME, PEPSI, IKEA, OTPBANK, OPEL, ADIDAS и многие другие известные бренды.

Недавно ABM Cloud стала официальным партнером IBM Planning Analytics в Украине. Поэтому в сочетании лучших мировых наработок и нашего 20-летнего опыта внедрения технологий готовы построить новый подход к бюджетированию и управлению финансами вашей организации. Получите бесплатную консультацию и демонстрацию системы и закройте все бизнес-вопросы в единой системе IBM Planning Analytics.