Передумови
Хід проєкту
Головною ціллю проєкту стало отримання консолідованої управлінської звітності за стандартами МСФЗ щомісяця, з можливістю проводити фінансовий аналіз за Видами страхування, Філіями, Агентами з початку 2009 року. Також важливо було автоматизувати процес гнучкої системи планування за різними сценаріями, а також централізований процес затвердження заявок на виплату грошових коштів.
Розроблені Положення про Фінансову структуру, про Бюджетну структуру та звітність, та про Управлінську Облікову політику відповідно до МСФЗ. Вони регламентують розподіл і закріплення відповідальності за фінансові результати, принципи управлінського обліку та формат управлінської звітності в компанії.
Цей блок полягав у зв’язці ABM Finance з обліковою системою InsCom. Було розроблено XML-формат обміну даними та механізм автоматичного завантаження з InsCom детальних даних. Формуються фактичні управлінські документи з продажу полісів, розірвання, зі страхових виплат, які формують пакет упр.проводок на плані рахунків.
Стикування 1С-Бухгалтерії та ABM Finance здійснювалася шляхом обробки «Конвертація даних» через XML-формат обміну даними. У результаті дані транслювалися один в один в управлінський контур на бухгалтерський план рахунків з такими ж аналітиками, як і в бухгалтерському обліку. Завдяки налаштованій трансляції факту в ABM Finance відображалися проводки на управлінському плані рахунків для формування звітності. Також на цьому етапі було налаштовано макрос автоматичного вивантаження і завантаження з декількох баз 1С.
Розроблено регламент планування, який описує бізнес-процес планування з горизонтом – рік, і кроком планування – місяць. Передбачено механізм уточнення річного плану щоквартально до кінця поточного року. Процес містить: хто (ЦФВ), коли (термін\час), на підставі чого (інформація\документ) планує і кому (ЦФВ) передає далі інформацію (бюджет). Класично процес планування завершується бюджетним комітетом і затвердженням бюджету, який передається всім до виконання. Було визначено сценарії для планування і послідовність гнучкого планування від доконаного факту.
Блок складався з декількох етапів:
– опис бізнес-процесу «Рух заявки на виплату грошових коштів»
– автоматизація бізнес-процесу «Платіжний календар»
– розробка положення щодо автоматизованого платіжного календаря
– запуск бізнес-процесу.
Результати впровадження ABM Finance
-
Можливість точно оцінювати і зіставляти рентабельність філій, точок продажів, продуктів страхування за різними класифікаціями
-
Підвищилася оперативність отримання звітності, що покращило керованість бізнесом
-
Автоматизовано бюджетне планування, формування бюджету ведеться в єдиній базі
-
Реалізовано ковзне планування доходів та витрат (видно план із урахуванням доконаного факту)
-
Підвищилась швидкість затвердження заявок на виплату грошових коштів
-
Забезпечено ефективне управління грошовими потоками та фінансовий контроль у компанії
-
Контролюються ліміти за статтями ГК в рамках встановлених лімітів
-
Управлінська звітність в середині компанії стала співпадати зі звітністю, за якої оцінюють акціонери
Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!