Передумови
Для формування звітів за МСФЗ використовується MS Excel
Формування звітів за стандартами МСФЗ та коригування виконуються вручну
Бухгалтерські дані знаходяться у більш ніж 90 непов'язаних інформаційних базах
Різні види платформ і велика кількість конфігурацій
Звітність формується один раз на рік
На підготовку звітності йде 3 місяці після закриття періоду в бухгалтерії
Близько 12-14 млн проводок за рік
Трудомістка консолідація великого масиву даних та можливість помилок
Складність деталізації підсумкових даних за аналітиками
Хід проєкту
В ході проєкту з'явилась потреба в оптимізації швидкості роботи бази (регламентні процедури для бази, оптимізація швидкості звітності, оптимізація швидкості регламентних процедур). Бюджет проєкту при цьому залишився тим самим.
Концепція та дизайн проєкту
Було визначено задачі проєкту:
1. розробити положення, що закріплюють ключові принципи та правила ведення обліку, формування звітності відповідно до МСФЗ;
2. налаштувати механізми завантаження даних у єдину базу;
3. забезпечити отримання звітності за МСФЗ мінімум 1 раз на квартал.
Регламентація
За 1,5 місяця було розроблено та узгоджено з аудиторами всі необхідні регламентні документи (Положення про облікову політику за МСФЗ, Положення про регістри та аналітики обліку за МСФЗ, Положення про звітність за МСФЗ, Положення про правила трансформації та поправок за МСФЗ). Чітко сформульована та узгоджена методологія дала змогу значно скоротити ризики під час подальшого налаштування системи.
Автоматизація
1. Реалізація розробленої архітектури системи за допомогою функціоналу програмного продукту та налаштування обміну даними між усіма інформаційними базами.
2. Налаштування моделі за МСФЗ.
3. Налаштування механізмів трансформації та коригувань даних у звітності за МСФЗ.
4. Запуск системи на даних 2010 року.
Результати впровадження ABM Finance
Розроблено унікальну, гнучку автоматизовану систему отримання звітності за МСФЗ
-
Створено єдину автоматизовану систему для обліку, завдяки чому істотно підвищилась якість звітності
-
Налаштовано консолідовану звітність за МСФЗ у чотирьох валютах
-
Звіти за МСФЗ формується без використання розрахунків в Excel
-
Весь процес трансформації і поправок строго регламентований і автоматизований
-
Автоматизація процесів унеможливлює втрату даних і ймовірність появи помилок під час трансформації
-
Реалізовано можливість отримання даних за МСФЗ щокварталу
-
Час складання звітності після закриття бухгалтерського періоду зменшено до 2 місяців
-
З'явилась можливість відстежувати виконання процесу за допомогою наявних у системі звітів
-
Можна налаштувати будь-який специфічний звіт за короткий час, при цьому не потрібен запит даних від підприємств
Відгук клієнта
Мазира Ірина
Начальника відділу аудиту
«Нині у багатьох компаній є бажання і необхідність складати консолідовану звітність за МСФЗ. Спроби знайти універсальне рішення робляться багатьма ІТ-компаніями на різних програмних продуктах, успіху досягають далеко не всі. У нашому випадку, результату проєкту було досягнуто і попри те, що досконалості немає меж і є деякі питання, можна сказати, що автоматизація обліку та звітності за МСФЗ на базі ABM Finance – гарне рішення для великих компаній будь-якої складності та напрямків бізнесу».
Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!