Передумови

Ручна робота у зборі та рекласифікації оперативних даних у звітах

Відсутність автоматичного розподілу непрямих витрат за торговельними точками

Неоперативна підсумкова звітність в Excel

Неможливість зіставляти в режимі онлайн план із фактом та аналізувати відхилення

Потреба відмовитися від безлічі файлів Excel та перейти до комплексної системи управлінського обліку

Необхідність автоматизувати процес бюджетування

Непрозора та неінформативна підсумкова звітність для топменеджменту

Консолідація бюджетів підрозділів здійснювалась вручну

Відсутній єдиний електронний архів документів

Хід проєкту

В рамках проєкту розробили детальну методологію, автоматизували збір та аналіз даних. Налаштували ефективне планування та бюджетування, а також зробили зрозумілою управлінську аналітику. Відпала потреба у використанні Excel.

Розробка методології

Створено модель управлінського обліку, яка включає структуру ЦФЗ, форми підсумкової звітності P&L, Balance тощо. Розроблено ключові класифікатори управлінського обліку та опрацьовано їх mapping з бухгалтерськими довідниками. Також визначено правила міграції даних з облікових систем у єдину базу для консолідації. Затверджено вимоги до обліку та виконано контроль змін в облікових системах.

Автоматизація процесу бюджетування

Створена бюджетна модель, де кожен керівник відповідає за свої статті та розуміє методику їх розрахунку. Реалізована багатосценарність: система враховує дані з різних сценаріїв (річний, оперативний) та формує звіти за фактичними даними та планами. Керівники виконують контроль за фінансовою ситуацією, плануючи доходи та витрати за своїми статтями та відстежуючи відхилення плану від факту.

Автоматизація управлінського обліку

Організовано щоденний збір даних в єдиній базі, де налаштовані різні проформи для додаткового обліку (рекласифікація деяких статей, розподіл непрямих витрат та інші).
Налаштовано та вивірено всі підсумкові звіти (CashFlow, P&L, Balance), які можуть бути деталізовані для будь-якої управлінської аналітики. Проведено навчання користувачів, надані інструкції та необхідна технічна підтримка.

Результати провадження ABM Finance

Якісні зміни

Створили єдину методологію управління фінансами.
Автоматизували систему управлінської звітності. Топменеджменту доступна точна та зрозуміла звітність з необхідними аналітиками.
Автоматизували систему бюджетування. Ефективне управління доходами-витратами та cash-flow на етапі планування.
Інформаційна система готова до зростання та розвитку компанії.